Почему не закрывается вспомогательный счет ООО?

Comments

• Здравствуйте!
  
  

  Цитата: Что то я не так делаю?

  Если ввести остатки только по двум счетам 51 и 80, то счет 000 не закроется.
  Исчезающе редкий случай, когда остаток на расчетном счете равен уставному капиталу.
• Здравствуйте. 
  

  Цитата: Здравствуйте.подскажите пожалуйста в такой ситуации:Обратился клиент восстановить ему 2020г, деятельность только в 1 квартале была. ООО с 2012г, деятельность то есть то нет ее. Предыдущий бухгалтер базу не отдаёт и ОСВ тоже не даёт. Ввожу начальные остатки по сч 51 и сч 80.09 и у меня не закрывается вспомогательный счёт 000 по КТ висит сумма остатка по 51сч за минусом УК 80.09. Что то я не так делаю?

  Деятельность может и не велась. Есть расчётный свет, значит платили комиссии за обслуживание. Вот вас проводка Д91 К 51. Значит и остаток на счёте 84 есть. 
  Не поверю, что 8 лет фирма не работала. Поэтому, скорее всего есть и Дебиторы и Кредиторы. 
  В налогой выписку запросите.
• simport, так деятельность то была, то нет, просто бухгалтер, которая вела не хочет передавать ничего и на разговор даже не идёт. Ни с собственником ни со мной.
• Цитата: так деятельность то была,

  Значит все-таки деятельность была, то есть остатки могут быть в любых суммах и по любым счетам.
  Вы беретесь за непосильную задачу. Без первички и данных учета занести остатки в базу не представляется возможным.
  Я бы не взялась вести такую организацию. Остатки можно только нарисовать, и это произведение живописи будет целиком в зоне Вашей ответственности.