Командировочные расходы
Добрый день!
Помогите как правильно оформить!
Работник был отправлен 23.02 в командировку, поскольку банк не работал, ему были выданы деньги из кармана директора.
Работник приехав сдал чеки и авансовый отчет.
Как теперь правильно оформить по кассе: сначала ПКО займ от директора тем числом, РКО сотруднику, а через банк потом снять и выдать директору как возврат займа, правильно?
Помогите как правильно оформить!
Работник был отправлен 23.02 в командировку, поскольку банк не работал, ему были выданы деньги из кармана директора.
Работник приехав сдал чеки и авансовый отчет.
Как теперь правильно оформить по кассе: сначала ПКО займ от директора тем числом, РКО сотруднику, а через банк потом снять и выдать директору как возврат займа, правильно?
Comments
-
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Ведение кассовых операций". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
-
Добрый день!
Да, вы совершенно правы. Единственно не забудьте подготовить договор займа (процентный или беспроцентный).
А что касается сотрудника, если он потратил меньше выданной суммы он возвращает, если больше, то вы спокойно можете доплатить с р/с организации. -
Спасибо
-
Добрый день!
Могу предложить еще вариант.
Работник по возвращению из командировки отчитывается авансовым отчетом (как будто тратил свои деньги). Вы ему возвращаете перерасход по авансовому отчету, он возвращает деньги директору лично.
Какой вариант применить, лучше пусть решит директор.
Успехов! -
Спасибо, Александр. Действительно так сразу и не пришло в голову сделать и никаких тогда договоров займа не придется делать
